易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj)HKC互联网 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8794元基金经理余海燕 、 庞亚平 、 李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通互联网ETF | ||||
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-25 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-24 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-07-23 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-19 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-17 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-16 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-11 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-10 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-09 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-02 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-07-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-06-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-20 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-13 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-11 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-04 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-05-31 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-05-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-05-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-24 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
