易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A
(019313.jj)HKC互联网 (半年) 持有人户数514.00		成立日期2023-09-21
总资产规模
2,637.53万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0895元基金经理李栩 、 张泽峰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.11%
相关基金: 主从基金易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金易方达中证港股通互联网ETF
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A.(019313) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.15元2,637.53万2,297.30万元--
2024-06-300.91元1,570.00万1,719.99万元--
2024-03-31--1,011.56万1,149.76万元--
2023-12-310.92元949.90万1,035.09万元--
2023-09-211.00元1,002.96万1,002.96万元--

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