易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C (019314.jj)HKC互联网 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9146元基金经理余海燕 、 庞亚平 、 李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A目标基金易方达中证港股通互联网ETF | ||||
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-07-04 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-28 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-26 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-24 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-18 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-17 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-05-31 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-05-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-05-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-05-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-04-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-04-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-04-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-04-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-04-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-04-23 | 0.8982元 | 0.8982元 |
