易方达中证新能源ETF联接发起式A (019315.jj)中证新能 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7647元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率16.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证新能源ETF联接发起式C目标基金易方达中证新能源ETF | ||||
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易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-29 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-26 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-07-24 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-23 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-22 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-18 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-16 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-12 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-11 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-07-10 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-09 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-08 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-05 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-07-04 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-03 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-02 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-01 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-06-28 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-27 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-26 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-25 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-21 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-20 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-18 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-06-17 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-14 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-13 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-06-12 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-11 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-07 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-06 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-05 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-05-31 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-05-30 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-29 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-28 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-27 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-24 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-23 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-22 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-05-21 | 0.8590元 | 0.8590元 |
