汇添富国证2000指数增强C (019319.jj)国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,876.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1623元基金经理吴振翔 、 王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证2000指数增强A | ||||
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,227.11万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 189.43万 | 0.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 53.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130.56万 | 5.90% |
| 批发和零售业 | 901.47万 | 4.70% |
| 房地产业 | 443.94万 | 2.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378.38万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349.09万 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 294.65万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 211.45万 | 1.10% |
| 建筑业 | 183.98万 | 0.96% |
| 采矿业 | 125.80万 | 0.66% |
| 综合 | 111.75万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 103.13万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.80万 | 0.47% |
| 金融业 | 4.98万 | 0.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,330.67万 | 12.16% |
| 金融业 | 248.42万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.79万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.04万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.66万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.50万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.97万 | 0.26% |
| 采矿业 | 47.80万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 44.04万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.29万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.63万 | 0.03% |
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