汇添富国证2000指数增强C (019319.jj)国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,876.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1623元基金经理吴振翔 、 王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证2000指数增强A | ||||
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汇添富国证2000指数增强C(019319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-19 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-17 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-16 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-12-10 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-12-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-12-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-27 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-20 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-10-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-17 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-10-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-14 | 0.9807元 | 0.9807元 |
