中信建投致远混合A (019322.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9653元基金经理杨志武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投致远混合C | ||||
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中信建投致远混合A(019322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-29 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-16 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-07-05 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-01 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-28 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-27 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-26 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-05-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-05-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
