易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C (019325.jj)中证生科 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7579元基金经理李栩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证生物科技主题ETF | ||||
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易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-25 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-07-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-07-22 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-19 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-18 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-16 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-07-15 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-12 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-11 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-07-10 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-09 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-07-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-05 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-04 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-03 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-07-01 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-28 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-26 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-25 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-21 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-20 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-19 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-17 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-14 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-06 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-06-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-04 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-03 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-31 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-05-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-05-28 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-05-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-05-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-05-23 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-05-22 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-05-21 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-20 | 0.8732元 | 0.8732元 |
