申万菱信乐研混合C (019327.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9776元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.24% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐研混合A | ||||
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申万菱信乐研混合C(019327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-08-28 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-23 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-22 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-08-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-08-14 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-13 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-08-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-08-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-02 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-31 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-30 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-29 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-25 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-09 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
