国泰金盛回报混合C (019329.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0255元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金盛回报混合A | ||||
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国泰金盛回报混合C(019329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,069.82万 | 45.07% |
| (其中) 股票 | 5,069.82万 | 45.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.68万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 304.68万 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,848.72万 | 52.00% |
| 4 | 其他资产 | 24.38万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,292.09万 | 20.38% |
| 建筑业 | 308.90万 | 2.75% |
| 采矿业 | 273.88万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.75万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.54万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.35万 | 0.41% |
| 房地产业 | 3.52万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.34%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 459.05万 | 4.08% |
| 通讯业务 | 316.24万 | 2.81% |
| 日常消费品 | 284.69万 | 2.53% |
| 工业 | 276.13万 | 2.46% |
| 信息技术 | 173.89万 | 1.55% |
| 非日常生活消费品 | 156.48万 | 1.39% |
| 能源 | 97.20万 | 0.86% |
| 房地产 | 85.13万 | 0.76% |
| 金融 | 76.57万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 24.39万 | 0.22% |
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