国泰金盛回报混合C (019329.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0255元基金经理胡松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.55% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金盛回报混合A | ||||
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国泰金盛回报混合C(019329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-26 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-10-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
