华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A (019330.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0894元持有人户数56.00基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C目标基金云计算ETF沪港深 | ||||
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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-09-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-09-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-25 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-24 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-23 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-09-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-09-19 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-09-18 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-09-13 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-09-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-09-11 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-09-10 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-09-09 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-06 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-05 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-09-04 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-03 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-09-02 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-30 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-29 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-08-28 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-08-26 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-23 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-08-22 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-08-20 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-19 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-14 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-08-13 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-08 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-08-07 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-06 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-08-02 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-08-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-29 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-26 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-07-25 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-07-24 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-22 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
