大成红利汇聚混合A (019334.jj)大成基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1260元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合C | ||||
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大成红利汇聚混合A(019334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 581.00万 | 56.41% |
| (其中) 股票 | 581.00万 | 56.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.50万 | 2.77% |
| (其中) 债券 | 28.50万 | 2.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 291.12万 | 28.26% |
| 4 | 其他资产 | 129.40万 | 12.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.47万 | 29.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.40万 | 3.73% |
| 卫生和社会工作 | 23.27万 | 2.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.86%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 108.62万 | 10.55% |
| 材料 | 40.18万 | 3.90% |
| 医疗保健 | 33.45万 | 3.25% |
| 科技 | 29.73万 | 2.89% |
| 非必需消费品 | 2.89万 | 0.28% |
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