大成红利汇聚混合A (019334.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9958元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合C | ||||
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大成红利汇聚混合A(019334) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187.41万 | 16.04% |
| (其中) 股票 | 187.41万 | 16.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 980.54万 | 83.90% |
| 3 | 其他资产 | 7,511.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.06万 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.63万 | 3.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 45.68万 | 3.91% |
| 材料 | 15.28万 | 1.31% |
| 金融 | 1.77万 | 0.15% |
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