大成红利汇聚混合A (019334.jj)大成基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1292元基金经理侯春燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% |
| 相关基金: | 主从基金大成红利汇聚混合C | ||||
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大成红利汇聚混合A(019334) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.92万元 | 1.20% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
