万家国企动力混合A (019336.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,807.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8942元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率352.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家国企动力混合C | ||||
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万家国企动力混合A(019336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.47亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 2.47亿 | 91.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,303.30万 | 8.51% |
| 3 | 其他资产 | 100.54万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.06%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 7,508.69万 | 27.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,607.49万 | 20.72% |
| 制造业 | 3,515.58万 | 12.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.31万 | 1.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.06%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,938.54万 | 10.86% |
| 通信服务 | 1,429.84万 | 5.28% |
| 能源 | 1,186.21万 | 4.38% |
| 金融 | 1,158.11万 | 4.28% |
| 工业 | 883.80万 | 3.27% |
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