万家国企动力混合A (019336.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,807.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8942元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率352.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金万家国企动力混合C | ||||
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万家国企动力混合A(019336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-12-19 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-12-17 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-12-16 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-12-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-12 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-10 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-12-06 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-12-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-27 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-26 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-11-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-11-21 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-19 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-11-15 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-13 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-11-12 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-07 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-11-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-04 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-11-01 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-10-31 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-30 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-29 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-10-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-10-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-10-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-10-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-10-17 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-10-16 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
