交银医疗健康混合发起A (019345.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9563元基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银医疗健康混合发起C | ||||
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交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,472.08万 | 81.84% |
| (其中) 股票 | 3,472.08万 | 81.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 205.29万 | 4.84% |
| (其中) 债券 | 205.29万 | 4.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 561.67万 | 13.24% |
| 4 | 其他资产 | 3.32万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,845.12万 | 67.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.13万 | 2.76% |
| 批发和零售业 | 31.10万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.07万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 465.66万 | 10.98% |
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