交银医疗健康混合发起A (019345.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9552元基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.48% |
| 相关基金: | 主从基金交银医疗健康混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银医疗健康混合发起A(019345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.92万元 | 1.20% | 5.32万元 | 0.20% |
