富国匠心成长混合A (019347.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9376元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国匠心成长混合C | ||||
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富国匠心成长混合A(019347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-26 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-25 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-23 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-19 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-18 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-04 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-06-28 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-27 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-13 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-31 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-30 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
