中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0577元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率78.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合C | ||||
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454.72万 | 24.34% |
| (其中) 股票 | 454.72万 | 24.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 976.11万 | 52.25% |
| (其中) 债券 | 976.11万 | 52.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.91万 | 12.63% |
| 4 | 其他资产 | 201.39万 | 10.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 238.18万 | 12.75% |
| 金融业 | 81.83万 | 4.38% |
| 采矿业 | 32.15万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.86万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.67万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.02万 | 0.64% |
| 房地产业 | 5.39万 | 0.29% |
| 建筑业 | 5.05万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 7,777.00 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 5,104.00 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,631.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.54%) |
|---|---|---|
| 金融 | 28.71万 | 1.54% |
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