中信保诚瑞丰6个月混合A (019349.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数115.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率78.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合C | ||||
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中信保诚瑞丰6个月混合A(019349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 88.17万元 | 0.80% | 16.53万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
