中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0074元基金经理杨立春 、 提云涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251.89万 | 17.46% |
| (其中) 股票 | 1,251.89万 | 17.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,339.80万 | 74.46% |
| (其中) 债券 | 5,339.80万 | 74.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.43万 | 4.43% |
| 4 | 其他资产 | 262.35万 | 3.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 662.58万 | 9.24% |
| 金融业 | 215.83万 | 3.01% |
| 采矿业 | 98.58万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.96万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.08万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.01万 | 0.49% |
| 房地产业 | 13.21万 | 0.18% |
| 建筑业 | 8.20万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.31万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.18万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.52万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 53.89万 | 0.75% |
加载中......
