中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0532元基金经理杨立春 、 提云涛 、 柳红亮管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合A | ||||
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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-29 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-27 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-15 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-13 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-01 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
