中信保诚瑞丰6个月混合C (019350.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理杨立春 、 提云涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚瑞丰6个月混合A | ||||
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中信保诚瑞丰6个月混合C(019350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-08 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-17 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-05-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
