招商精选企业混合C (019353.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8546元基金经理侯杰管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.54% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合A | ||||
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招商精选企业混合C(019353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-29 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-26 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-25 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-24 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-23 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-22 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-19 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-18 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-17 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-16 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-15 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-12 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-11 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-10 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-08 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-05 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-07-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-02 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-27 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-06-25 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-18 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-12 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-07 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-05 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-06-03 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-31 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-05-30 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-05-29 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-05-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-27 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-05-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-22 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-05-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
