招商精选企业混合C (019353.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,046.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理侯杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商精选企业混合A | ||||
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招商精选企业混合C(019353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-18 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-13 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-28 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-12 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-18 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-10-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-10-15 | 0.9767元 | 0.9767元 |
