易方达平衡视野混合A1 (019354.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0825元持有人户数2,493.00基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率301.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A2 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A1(019354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-09-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-09-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-09-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-09-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-09-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-09-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-09-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-09-13 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-09-12 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-09-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-10 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-09 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-09-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-09-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-09-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-02 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-30 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-28 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-08-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-08-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-08-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-15 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-14 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-08-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-12 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-09 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-06 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-05 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-01 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-29 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-24 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-23 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
