易方达平衡视野混合A2 (019355.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9495元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 69.36% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 69.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.03万 | 12.50% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,979.15万 | 16.58% |
| 4 | 其他资产 | 373.52万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,918.99万 | 37.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 488.80万 | 2.04% |
| 采矿业 | 324.52万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 300.80万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.70万 | 1.02% |
| 金融业 | 173.57万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.23万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.40万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.99%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,672.24万 | 6.97% |
| 金融 | 1,314.32万 | 5.48% |
| 信息技术 | 1,222.39万 | 5.09% |
| 公用事业 | 558.03万 | 2.33% |
| 材料 | 472.11万 | 1.97% |
| 非必需消费品 | 400.07万 | 1.67% |
| 能源 | 167.28万 | 0.70% |
| 电信服务 | 108.76万 | 0.45% |
| 保健 | 81.62万 | 0.34% |
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