易方达平衡视野混合A2 (019355.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1426元基金经理杨嘉文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.31% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-09-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-09-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-20 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-09-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-09-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-09-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-09-09 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-09-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-09-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
