易方达平衡视野混合A2 (019355.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理杨嘉文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-09 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-12-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-20 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-14 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-13 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-12 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-08 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-30 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-10-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
