易方达平衡视野混合A2 (019355.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0861元持有人户数1.00基金经理杨嘉文管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A3 | ||||
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易方达平衡视野混合A2(019355) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-09-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-09-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-09-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-09-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-20 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-09-19 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-09-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-09-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-09-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-09-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-09-09 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-09-06 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-09-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-04 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-09-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-27 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-08-22 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-20 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-14 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-07 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-06 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-08-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-31 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-23 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
