易方达平衡视野混合A3 (019356.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0879元持有人户数1.00基金经理杨嘉文管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A2 | ||||
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 190.44万元 | 1.20% | 31.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
