易方达平衡视野混合A3 (019356.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9509元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达平衡视野混合A1 、 易方达平衡视野混合A2 | ||||
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易方达平衡视野混合A3(019356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-08-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-08-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-23 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-21 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-15 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-12 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-08-07 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-08-06 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-08-05 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-02 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-30 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-26 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-03 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-25 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
