景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj)500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,028.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4588元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数A | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.67亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 9.67亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,532.03万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 293.41万 | 0.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.84亿 | 56.43% |
| 金融业 | 1.08亿 | 10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,535.71万 | 6.32% |
| 批发和零售业 | 4,809.43万 | 4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,270.62万 | 4.13% |
| 采矿业 | 3,331.08万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,230.70万 | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,658.20万 | 1.60% |
| 建筑业 | 1,345.25万 | 1.30% |
| 房地产业 | 1,327.77万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 812.72万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 675.48万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 488.29万 | 0.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.03万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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