景顺长城中证500行业中性低波动指数C (019359.jj)500SNLV (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,028.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4796元基金经理曾理管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500行业中性低波动指数A | ||||
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景顺长城中证500行业中性低波动指数C(019359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 243.72万元 | 0.50% | 48.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.68万元 | 0.50% | 100.54万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 254.54万元 | 0.50% | 50.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 619.61万元 | 0.50% | 123.92万元 | 0.10% |
