富国核心优势混合发起式A (019361.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0616元基金经理孙彬 、 吴栋栋管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式C | ||||
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富国核心优势混合发起式A(019361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-19 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-07-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-06-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-06-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-06-17 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-06-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-06-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-06-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-06 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-06-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-05-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-05-30 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-05-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-05-28 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2024-05-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-05-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-05-23 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-05-22 | 1.2371元 | 1.2371元 |
