富国核心优势混合发起式C (019362.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理孙彬 、 吴栋栋管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式A | ||||
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 961.04万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 99.90万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 79.88% |
| 房地产业 | 908.76万 | 5.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.65万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164.90万 | 1.07% |
| 采矿业 | 80.32万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 47.87万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 673.20万 | 4.36% |
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