富国核心优势混合发起式C (019362.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,408.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2976元基金经理孙彬 、 吴栋栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率28.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国核心优势混合发起式A | ||||
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富国核心优势混合发起式C(019362) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 81.64% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 81.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,744.43万 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,329.05万 | 7.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 74.15% |
| 房地产业 | 605.19万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.35万 | 0.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 155.36万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.87万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.43万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.06%) |
|---|---|---|
| 工业 | 112.10万 | 0.67% |
| 能源 | 64.90万 | 0.39% |
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