长城均衡成长混合A (019367.jj)长城基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡成长混合C | ||||
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长城均衡成长混合A(019367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,086.02万 | 77.18% |
| (其中) 股票 | 7,086.02万 | 77.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,921.52万 | 20.93% |
| 3 | 其他资产 | 174.15万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,469.44万 | 59.57% |
| 采矿业 | 728.72万 | 7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.61万 | 2.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.19万 | 2.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 194.70万 | 2.12% |
| 电信服务 | 88.21万 | 0.96% |
| 基础材料 | 84.15万 | 0.92% |
| 信息科技 | 49.02万 | 0.53% |
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