长城均衡成长混合A (019367.jj)长城基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率436.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡成长混合C | ||||
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长城均衡成长混合A(019367) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 长城均衡成长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长城均衡成长混合 | |
| 基金主代码 | 019367 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-25 | |
| 总份额 | 8,370.99万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的研究，持续挖掘具有长期成长潜力和估值优势的上市公司，通过组合均衡配置，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整，实现在各大类资产类别间的均衡配置。2、股票投资策略（1）个股投资策略本基金采取“自下而上、精选个股、逆向投资”的投资策略，重点关注企业的发展前景和长期竞争力，优选成长空间广阔、竞争优势突出、业绩持续兑现的股票，同时结合行业分析和风格配置，构建行业适度集中、风格适度均衡的投资组合，在此过程中，本基金管理人将结合定性分析和定量分析综合判断个股的投资价值，构建投资组合。在行业配置上，本基金将对宏观经济、国家政策、行业周期性及景气度、 行业进入壁垒、行业长期发展空间、行业相对估值水平等方面进行比较研究，均衡配置长期成长潜力和估值优势的行业，并根据市场行情及行业 景气度等变化进行动态调整，严格控制投资风险。 在风格配置上，本基金采取均衡风格配置，根据对市场风格和估值水平的判断和评估，持续挖掘具有长期成长潜力和估值优势的上市公司，力争实现较好的中长期投资回报。（2）均衡构建股票组合本基金构建组合时，构建考虑行业适度分散，通过个股分散，持续挖掘具有长期成长潜力和估值优势的上市公司，进行股票组合的构建。注重组合的业绩表现回撤小，收益率稳定，长期下来跑赢业绩基准指数，给投资者带来回报。（3）港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会：1）行业研究员重点覆盖的行业中，精选港股通中有代表性的成长型公司；2）与A股公司相比具有差异化及估值优势的公司；3）港股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高、流动性较好的公司进行配置。（4）存托凭证投资对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。3、债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。4、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。5、国债期货投资策略本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债综合财富指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城均衡成长混合A | 长城均衡成长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019367 | 019368 |
| 子基金份额 | 2,792.32万 份 (2024-09-30) | 5,578.67万 份 (2024-09-30) |
