富国久利稳健配置混合型E (019370.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1390元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,694.13万 | 24.89% |
| (其中) 股票 | 1,694.13万 | 24.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,824.32万 | 70.88% |
| (其中) 债券 | 4,824.32万 | 70.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 183.00万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 104.71万 | 1.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,329.43万 | 19.53% |
| 采矿业 | 246.61万 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 85.75万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.94万 | 0.40% |
| 房地产业 | 5.40万 | 0.08% |
加载中......
