富国久利稳健配置混合型E (019370.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1390元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型C | ||||
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富国久利稳健配置混合型E(019370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 19.14万元 | 0.80% | 3.59万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.64万元 | 0.80% | 5.56万元 | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.37万元 | 0.80% | 1.76万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 19.85万元 | 0.80% | 3.72万元 | 0.15% |
