富国远见精选三年定期开放混合 (019371.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0050元基金经理蒲世林管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
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富国远见精选三年定期开放混合(019371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-05-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-04-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-04-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-04-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-04-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-04-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-03-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-03-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-03-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-03-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-03-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-02-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-02-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-02-02 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-01-26 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-01-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-01-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-01-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2023-12-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-12-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-12-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-12-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
