大成元丰多利债券A (019372.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金大成元丰多利债券C | ||||
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大成元丰多利债券A(019372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-28 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-04 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-06-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-05-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-05-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-04-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-04-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-04-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-04-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-04-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-04-23 | 1.0302元 | 1.0302元 |
