大成元丰多利债券C (019373.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成元丰多利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成元丰多利债券C(019373) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 442.77万 | 9.01% |
| (其中) 股票 | 442.77万 | 9.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,077.94万 | 83.01% |
| (其中) 债券 | 4,077.94万 | 83.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.78万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 78.36万 | 1.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231.04万 | 4.70% |
| 金融业 | 108.40万 | 2.21% |
| 采矿业 | 31.28万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.35万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.32%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 59.73万 | 1.22% |
| 金融 | 4.96万 | 0.10% |
加载中......
