大成元丰多利债券C (019373.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理孙丹管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金大成元丰多利债券A | ||||
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大成元丰多利债券C(019373) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 大成元丰多利债券 | |
| 基金主代码 | 019372 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-02 | |
| 总份额 | 4,346.02万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类资产、货币市场工具等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。1、债券投资策略（1）久期配置（2）类属配置（3）信用债投资策略（4）可转换债券投资策略（5）可交换债券投资策略2、国债期货投资策略为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。3、信用衍生品投资策略为了更好地管理债券投资的信用风险，本基金根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下，对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格，构建信用风险对冲组合。持有期内，本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化，灵活调整对冲比例，追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 4、股票投资策略（1）A股投资策略 公司基本面分析 股票估值分析（2）港股投资策略本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还需关注： 香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面； 人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。5、存托凭证投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成元丰多利债券A | 大成元丰多利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019372 | 019373 |
| 子基金份额 | 647.52万 份 (2024-06-30) | 3,698.49万 份 (2024-06-30) |
