广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj)广发基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0181元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A2 、 广发睿杰精选混合发起式A3 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-12-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-12-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-05 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-12-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-12-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-29 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-11 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-07 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-04 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-10-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
