广发睿杰精选混合发起式A1 (019374.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率140.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A2 、 广发睿杰精选混合发起式A3 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A1(019374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-29 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-27 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-08-23 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-08-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-08-21 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-20 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-08-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-16 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-08-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-08-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-08-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-12 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-08 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-08-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-05 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-01 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-25 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-24 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-18 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-05 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-04 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-06-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-06-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-25 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-06-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
