广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0220元基金经理蒋科管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A3 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-23 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-12-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-04 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-26 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-19 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-07 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-28 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-10-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
