广发睿杰精选混合发起式A2 (019375.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9204元基金经理蒋科管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿杰精选混合发起式A1 、 广发睿杰精选混合发起式A3 | ||||
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广发睿杰精选混合发起式A2(019375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-08-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-08-28 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-08-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-08-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-08-23 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-08-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-08-20 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-19 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-16 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-15 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-14 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-08-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-12 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-08-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-07 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-08-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-01 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-31 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-24 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-23 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-19 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-10 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-27 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-06-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-06-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
