南方前瞻共赢三年定开混合 (019379.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数8,224.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0465元基金经理张延闽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率81.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
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南方前瞻共赢三年定开混合(019379) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 60.30% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 60.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -2.41万 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,846.98万 | 16.34% |
| 4 | 其他资产 | 6,933.24万 | 23.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 37.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,952.33万 | 6.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402.39万 | 4.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,401.26万 | 4.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967.29万 | 3.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 547.45万 | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.34万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.88%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 557.94万 | 1.88% |
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