景顺长城景盛双益债券C (019381.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0328元持有人户数482.00基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券A | ||||
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 238.23万元 | 0.60% | 59.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
