景顺长城景盛双益债券C (019381.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0250元基金经理邹立虎 、 徐栋管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双益债券A | ||||
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景顺长城景盛双益债券C(019381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-13 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-07 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-16 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
